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个体投资者情绪与股票价格行为的互动关系研究 期刊论文
中国管理科学, 2020, 卷号: 000, 期号: 003, 页码: 191-200
作者:  黄创霞;  温石刚;  杨鑫;  文凤华;  杨晓光
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投资者情绪  SO-LNPMI算法  格兰杰因果检验  
基于VaR的风险平价投资策略及应用 期刊论文
系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641
作者:  赵大萍;  房勇
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portfolio  risk parity  VaR  global minimum variance portfolio  equal weighted portfolio  投资组合  风险平价  VaR  全局最小方差组合  等权组合  
投资者情绪的不对称性及其原因--来自中国市场的实证 期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 004, 页码: 612-633
作者:  陆昌;  刘洋;  杨晓光
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隔夜收益率  投资者情绪  不对称性  处置效应  
宏观经济、投资者情绪和股票市场收益 期刊论文
系统科学与数学, 2017, 页码: 370
作者:  闵峰;  黄创霞;  文凤华;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：125/0  |  提交时间：2021/01/14
宏观经济  先行指数  投资者情绪  股票市场收益  
2012年中国经济形势展望及预测 期刊论文
中国科学院院刊, 2012, 卷号: 27.0, 期号: 1.0, 页码: 37-43
作者:  杨晓光;  杨翠红
收藏  |  浏览/下载：118/0  |  提交时间：2021/01/14
GDP增速  通货膨胀  投资  消费  进出口  预测  
组合投资双目标概率准则模型及GASS II算法求解 期刊论文
计算机工程, 2006, 页码: 185
作者:  周子康;  杨衡;  唐万生
收藏  |  浏览/下载：114/0  |  提交时间：2021/01/14
组合投资  概率准则模型  动态遗传算子  随机模拟  分层抽样  
基于Copula-GARCH的投资组合风险分析 期刊论文
系统工程理论与实践, 2006, 页码: 45
作者:  吴振翔;  陈敏;  叶五一
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投资组合  风险分析  Copula  GARCH  
论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思 期刊论文
管理科学学报, 2004, 卷号: 7.0, 期号: 006, 页码: 1-12
作者:  朱书尚;  李端;  周迅宇;  汪寿阳
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投资组合选择  风险管理  资产/负债管理  金融优化  
上海股票市场的投资组合分析:基于均值—绝对偏差的折中方法 期刊论文
管理科学学报, 2001, 卷号: 4.0, 期号: 1.0, 页码: 12-27
作者:  卢祖帝;  赵泉水
收藏  |  浏览/下载：117/0  |  提交时间：2021/01/14
上海股票市场  投资组合分析  均值—绝对偏差折中方法  QuanzPortfolio投资分析软件