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Robust portfolio selection under downside risk measures 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2009, 卷号: 9, 期号: 7, 页码: 869-885
作者:  Zhu, Shushang;  Li, Duan;  Wang, Shouyang
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Portfolio selection  Downside risk  Lower-partial moment  Robust optimization  
论投资组合与金融优化--对理论研究和实践的分析与反思 期刊论文
管理科学学报, 2004, 卷号: 007, 期号: 006, 页码: 1
作者:  朱书尚;  李瑞;  周迅宇;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：93/0  |  提交时间：2020/01/10
论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思 期刊论文
管理科学学报, 2004, 卷号: 7.0, 期号: 006, 页码: 1-12
作者:  朱书尚;  李端;  周迅宇;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：91/0  |  提交时间：2021/01/14
投资组合选择  风险管理  资产/负债管理  金融优化  
线性规划的对偶基线算法 期刊论文
计算数学, 2002, 卷号: 024, 期号: 003, 页码: 257
作者:  阮国桢;  成央金;  朱书尚
收藏  |  浏览/下载：110/0  |  提交时间：2020/01/10
线性规划基线算法群部分算法计算实验 期刊论文
数学的实践与认识, 2002, 卷号: 032, 期号: 005, 页码: 778
作者:  朱书尚;  阮国桢
收藏  |  浏览/下载：89/0  |  提交时间：2020/01/10
线性规划基线算法的数值报告 期刊论文
湘潭大学自然科学学报, 2001, 卷号: 23, 期号: 2, 页码: 1
作者:  朱书尚;  阮国桢
收藏  |  浏览/下载：87/0  |  提交时间：2020/01/10