中文版 | English

在结果中检索

CSpace

浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助

已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
基于VaR的风险平价投资策略及应用 期刊论文
系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641
作者:  赵大萍;  房勇
收藏  |  浏览/下载：160/0  |  提交时间：2021/01/14
portfolio  risk parity  VaR  global minimum variance portfolio  equal weighted portfolio  投资组合  风险平价  VaR  全局最小方差组合  等权组合  
Stock Selection with a Novel Sigmoid-Based Mixed Discrete-Continuous Differential Evolution Algorithm 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, 2016, 卷号: 28, 期号: 7, 页码: 1891-1904
作者:  Yu, Lean;  Hu, Lunchao;  Tang, Ling
收藏  |  浏览/下载：96/0  |  提交时间：2018/07/30
Artificial intelligence  constrained optimization  evolutionary computing  portfolio analysis