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基于VaR的风险平价投资策略及应用 期刊论文
系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641
作者:  赵大萍;  房勇
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portfolio  risk parity  VaR  global minimum variance portfolio  equal weighted portfolio  投资组合  风险平价  VaR  全局最小方差组合  等权组合  
金融危机下金融系统工程研究的一些进展（专辑序言） 期刊论文
系统工程学报, 2009, 卷号: 24.0, 期号: 005, 页码: 513-514
作者:  汪寿阳;  张维;  刘星;  熊熊
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系统工程  金融危机  专辑  序言  金融市场  经济体系  复杂性系统  中国学者  
Box—Cox变换模型模拟矩估计方法研究 期刊论文
系统工程学报, 1997, 卷号: 12.0, 期号: 002, 页码: 40-48
作者:  高仁祥;  刘豹;  张世英
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Box－Cox变换  模拟矩方法  参数估计