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EVA与传统会计指标的比较——中国证券市场的实证分析 期刊论文
管理科学学报, 2004, 卷号: 007, 期号: 003, 页码: 31
作者:  李亚静;  朱宏泉;  黄登仕;  周应峰
收藏  |  浏览/下载：124/0  |  提交时间：2020/01/10
基于GARCH模型族的中国股市波动性预测 期刊论文
数学的实践与认识, 2003, 卷号: 033, 期号: 011, 页码: 65
作者:  李亚静;  朱宏泉;  彭育威
收藏  |  浏览/下载：92/0  |  提交时间：2020/01/10
投资基金与专家理财－－中国证券市场的实证分析 期刊论文
管理评论, 2003, 卷号: 015, 期号: 010, 页码: 40
作者:  李亚静;  朱宏泉;  卢祖帝
收藏  |  浏览/下载：97/0  |  提交时间：2020/01/10
中国股市收益率与波动性长记忆性的实证研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2003, 卷号: 023, 期号: 001, 页码: 9
作者:  李亚静;  何跃;  朱宏泉
收藏  |  浏览/下载：45/0  |  提交时间：2020/01/10
泸深股市收益率分布的时变性 期刊论文
数学的实践与认识, 2002, 卷号: 032, 期号: 002, 页码: 228
作者:  李亚静;  朱宏泉
收藏  |  浏览/下载：41/0  |  提交时间：2020/01/10
valueatrisk模型及其在香港股市中的实证分析 期刊论文
预测, 2001, 卷号: 20, 期号: 2, 页码: 29
作者:  朱宏泉;  李亚静
收藏  |  浏览/下载：74/0  |  提交时间：2020/01/10
Value at Risk模型及其在香港股市中的实证分析 期刊论文
预测, 2001, 页码: 29
作者:  朱宏泉;  李亚静
收藏  |  浏览/下载：66/0  |  提交时间：2021/01/14
VaR  收益率  左尾概率  失败率  Back-test检验  
基于VaR的风险分析理论与计算方法 期刊论文
预测, 2000, 卷号: 019, 期号: 005, 页码: 36
作者:  李亚静;  何跃;  朱宏泉
收藏  |  浏览/下载：85/0  |  提交时间：2020/01/10