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Copula函数在风险价值度量中的应用 期刊论文
管理评论, 2008, 卷号: 020, 期号: 004, 页码: 10
作者:  李石;  卢祖帝
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极值风险E—VaR及深圳成指实证研究 期刊论文
管理评论, 2005, 卷号: 017, 期号: 006, 页码: 16
作者:  黄大山;  刘明军;  卢祖帝
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极值风险E-VaR及深圳成指实证研究 期刊论文
管理评论, 2005, 卷号: 17.0, 期号: 006, 页码: 16-24
作者:  黄大山;  刘明军;  卢祖帝
收藏  |  浏览/下载：125/0  |  提交时间：2021/01/14
极值风险  E-VaR  GEV  POT  
中国股市风险CAViaR建模的稳定性分析 期刊论文
管理评论, 2004, 卷号: 016, 期号: 005, 页码: 9
作者:  黄大山;  卢祖帝
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投资基金与专家理财－－中国证券市场的实证分析 期刊论文
管理评论, 2003, 卷号: 015, 期号: 010, 页码: 40
作者:  李亚静;  朱宏泉;  卢祖帝
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2003年诺贝尔经济科学奖特评-2003年诺贝尔经济学奖介绍及对中国经济学与金融学研究的启示 期刊论文
管理评论, 2003, 卷号: 015, 期号: 009, 页码: 56
作者:  卢祖帝
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VaR的主要计算方法述评 期刊论文
管理评论, 2003, 卷号: 015, 期号: 007, 页码: 31
作者:  黄海;  卢祖帝
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